Vous souhaitez diversifier vos sources de revenus et optimiser votre épargne en vue de la retraite ? Le scalping, une technique de trading à court terme, peut vous permettre de générer des profits supplémentaires en tirant parti des micro-fluctuations des marchés. On vous explique comment utiliser efficacement les bandes de Bollinger et les retracements de Fibonacci pour maximiser vos gains en scalping et vous initier à une pratique de trading court terme.
Le principe du scalping
Un volume élevé de transaction
Le scalping consiste à effectuer de nombreuses transactions rapides sur les marchés financiers, en profitant des moindres variations de prix pour accumuler de petits profits. Comme l’indique une source, le trader placera généralement entre 10 et quelques centaines d’ordres par jour, en cherchant à gagner quelques centimes sur chaque opération. L’objectif est de multiplier ces gains minimes pour obtenir au final un bénéfice substantiel.
Prenons l’exemple d’un travailleur indépendant qui souhaite se constituer un complément de retraite via des investissements boursiers. En pratiquant le scalping, il pourrait réaliser une cinquantaine de trades par jour, avec un objectif de gain de 10 centimes par transaction. S’il parvient à atteindre un taux de réussite de 70%, il aura engrangé 3,50 euros à la fin de la journée. En reproduisant cette performance quotidiennement, il pourra obtenir un revenu complémentaire non négligeable sur le long terme.
Bien que les montants unitaires soient faibles, le nombre élevé de transactions permet de générer des revenus significatifs. Cependant, il faut garder à l’esprit que le scalping nécessite un engagement horaire important. Surveillez en permanence les cours et soyez prêt à réagir instantanément lorsqu’une opportunité se présente. Cette activité intensive convient donc mieux comme source de revenus complémentaires que comme activité principale.
Discipline et concentration
Le succès de cette formation trading en scalping repose sur votre capacité à repérer et exploiter rapidement les opportunités qui n’apparaissent que quelques secondes ou minutes. Cela exige une grande concentration et réactivité. Vous devez pouvoir prendre des décisions éclairs en vous basant sur l’analyse des graphiques et des indicateurs.
Imaginons un cadre dans une grande entreprise qui cherche à optimiser son épargne retraite. En se lançant dans le scalping, il devra faire preuve d’une vigilance de tous les instants. Son regard devra rester rivé sur ses écrans de trading pour guetter le moindre signal. Dès qu’une configuration favorable se présentera, comme un franchissement de bande de Bollinger ou un rebond sur un niveau de Fibonacci, il devra entrer instantanément en position pour ne pas manquer l’opportunité. La moindre hésitation pourrait lui faire rater un gain potentiel.
Outre les compétences techniques, le scalping requiert une discipline émotionnelle. Les séries de pertes sont inévitables et il faut savoir les gérer sans paniquer ni chercher à les rattraper à tout prix. Restez rigoureux dans l’application de votre plan de trading et de vos règles de gestion du risque. Seul un mental d’acier permet de supporter le stress lié aux enjeux financiers et au rythme soutenu des opérations.
Les bandes de Bollinger pour repérer les points d’entrée et de sortie
Attentif aux signaux
Les bandes de Bollinger s’avèrent très utiles en scalping pour déterminer les moments clés pour entrer et sortir du marché. Quand les prix s’approchent de la bande supérieure, cela indique généralement une situation de surachat propice à une correction baissière. Vous pouvez alors chercher à vendre pour profiter de ce repli probable. À l’inverse, des cours proches de la bande inférieure suggèrent une survente et un potentiel rebond haussier intéressant pour un achat.
Prenons le cas d’une employée du secteur public qui cherche à diversifier ses placements pour sa retraite. En utilisant les bandes de Bollinger sur un graphique de scalping, elle repérera aisément les zones extrêmes. Lorsque le prix touchera la bande supérieure, elle se préparera à vendre à découvert. Elle placera par exemple un ordre stop sell juste en-dessous du dernier pic, anticipant le début de la correction. À l’inverse, en cas de contact avec la bande inférieure, elle se positionnera à l’achat avec un ordre limite au-dessus du dernier creux. Elle profitera ainsi du rebond en cours de formation.
En surveillant ces zones extrêmes identifiées par les bandes de Bollinger, vous serez ainsi en mesure de repérer les retournements imminents. L’idée est d’entrer à contre-courant dès que la tendance montre des signes d’essoufflement et de se positionner dans le sens de la prochaine impulsion. Vous optimiserez ainsi les points d’entrée et de sortie de vos trades.
La combinaison d’autres indicateurs
Pour renforcer la fiabilité de votre analyse technique, il est recommandé d’utiliser les bandes de Bollinger en conjonction avec d’autres outils. En effet, un signal donné par les bandes peut parfois s’avérer trompeur s’il n’est pas recoupé par d’autres éléments.
Imaginons un travailleur proche de la retraite qui souhaite générer un complément de revenu avec le scalping. Pour optimiser ses résultats, il combinera les indications des bandes de Bollinger avec celles d’un indicateur de momentum comme le RSI. Avant de vendre sur un touch de la bande supérieure, il s’assurera que le RSI est également en zone de surachat au-dessus de 70. Cette confirmation renforcera la probabilité d’une correction à venir. De même, il n’achètera sur un contact avec la bande inférieure que si le RSI passe en survente en-dessous de 30, signalant un rebond imminent.
Croisez donc les informations fournies par les Bollinger avec celles issues d’indicateurs de momentum comme le RSI ou le MACD. Assurez-vous que ces différents outils s’accordent entre eux avant de considérer un signal comme valide. Cette confirmation vous évitera de nombreux faux signaux et rendra votre stratégie plus performante sur le long terme. En scalping, la sélectivité est essentielle.
Indicateur | Utilisation en scalping |
---|---|
Bandes de Bollinger | Repérer les zones de surachat et de survente pour entrer et sortir du marché |
RSI | Confirmer les signaux des bandes de Bollinger en filtrant les fausses alertes |
MACD | Croiser les signaux pour renforcer leur fiabilité et éviter les pièges |
Les niveaux clés avec les retracements de Fibonacci
Les zones propices
En scalping, utilisez les retracements de Fibonacci sur les tendances de court terme pour identifier les niveaux importants. Attendez que le marché effectue un mouvement directionnel significatif, puis tracez vos ratios de Fibonacci (38,2%, 50%, 61,8%) entre les points bas et hauts de cette impulsion.
Prenons l’exemple d’un travailleur indépendant qui souhaite dégager des bénéfices rapides en scalping. Après une hausse soudaine du cours, il tracera immédiatement ses retracements de Fibonacci sur ce mouvement. Il se concentrera ensuite sur les niveaux clés 38,2% et 61,8%. Si les prix viennent tester le retracement 61,8% sans le casser, il y placera un ordre d’achat, pariant sur la reprise de la hausse. À l’inverse, si le niveau 38,2% est enfoncé, il vendra à découvert pour profiter d’un repli plus marqué.
Très souvent, les cours viendront tester un ou plusieurs de ces niveaux lors des corrections et retracements. Considérez donc ces zones comme des supports/résistances potentiels où le marché a de fortes chances de réagir et repartir dans le sens de la tendance précédente. En vous positionnant près de ces niveaux clés, vous optimiserez grandement vos entrées et vos ratios risque/rendement.
Des objectifs ambitieux
Ne vous contentez pas d’utiliser Fibonacci uniquement pour vos entrées. Cet outil peut aussi vous aider à définir des cibles pertinentes pour vos prises de bénéfices. Pour cela, tracez les extensions de Fibonacci (138,2%, 161,8%, 200%) dans le prolongement des impulsions directionnelles.
Imaginons un employé qui cherche à se constituer un capital pour sa retraite via le trading. Après être entré à l’achat sur un retracement Fibonacci, il projettera immédiatement les extensions pour visualiser le potentiel de progression de son trade. Il pourra par exemple viser le niveau 138,2% comme premier objectif de gain. Si le marché conserve sa dynamique haussière, il visera ensuite le 161,8% voire le 200% pour maximiser son profit. À l’inverse, s’il est positionné à la vente, il utilisera ces mêmes extensions comme cibles de sortie pour son trade gagnant.
Ces niveaux constitueront des objectifs de sortie ambitieux mais réalistes dans le cadre de votre scalping. Alors que les retracements vous servent de supports pour entrer, les extensions s’apparentent plutôt à des résistances sur lesquelles vous pourrez envisager de clôturer vos positions. En définissant à l’avance vos cibles de prix, vous éviterez de sortir trop tôt et de manquer une partie du mouvement.
Une gestion stricte des risques
Des transactions maitrisées
La gestion du risque est primordiale pour réussir sur le long terme en scalping. Même si vous visez de petits gains sur chaque trade, les pertes potentielles cumulées peuvent rapidement devenir conséquentes en cas de mauvaise gestion.
Mettons-nous à la place d’un quinquagénaire cherchant à augmenter ses futurs revenus de retraite. Pour éviter de dilapider son capital, il devra impérativement se fixer des règles strictes. La principale sera de ne jamais risquer plus de 2% de son compte sur une seule position de scalping. Concrètement, s’il dispose de 10 000 euros sur son compte de trading, son risque maximal par trade sera de 200 euros. S’il place un stop à 20 pips de son entrée, la taille de sa position ne devra pas dépasser 1 mini lot. En limitant ainsi son exposition, il pourra encaisser une série de pertes sans pour autant compromettre son capital.
Une règle d’or à respecter absolument est de ne jamais exposer plus de 1 à 2% de votre capital sur une seule transaction. Ce pourcentage peut même être réduit à 1% lors de vos débuts. Cela vous permettra d’encaisser les pertes inévitables et de rester dans le jeu. Déterminez à l’avance le montant exact de votre risque pour chaque trade et surtout respectez scrupuleusement cette limite. La discipline est le maître-mot.
Les stop-loss
Placer des stop-loss fait partie intégrante d’une saine gestion des risques en scalping. Définissez le niveau de perte maximale acceptable pour chaque trade et placez votre stop en conséquence. Ainsi, en cas d’évolution défavorable, votre position sera automatiquement coupée, limitant votre perte à un seuil prédéterminé.
Prenons le cas d’une personne active souhaitant générer un revenu complémentaire. Avant d’ouvrir un trade, elle calculera le montant de perte qu’elle peut tolérer, soit par exemple 0,5% de son capital. Elle identifiera ensuite le niveau de prix correspondant à ce montant en pips. Si elle entre à l’achat à 1,2500 et que son stop doit être placé 15 pips plus bas, elle mettra son stop-loss à 1,2485. Si le marché atteint ce niveau, la position sera automatiquement coupée, la perte sera limitée à 0,5%, et la personne pourra sereinement passer au trade suivant.
N’ayez pas peur de voir vos stops touchés fréquemment. Avec le scalping, il est normal d’essuyer de nombreux petits échecs. L’important est qu’au final vos gains soient supérieurs à la somme de vos pertes. Ne déplacez jamais un stop dans le mauvais sens sous prétexte de laisser une chance supplémentaire à votre trade. Respectez votre plan, coupez rapidement vos positions déficitaires et passez au setup suivant. C’est ainsi que vous durerez dans le temps et dégagerez des résultats constants.
Le scalping représente une opportunité intéressante pour les travailleurs actifs souhaitant générer des revenus complémentaires en vue de la retraite. En utilisant judicieusement les bandes de Bollinger et les retracements de Fibonacci, vous serez en mesure d’optimiser vos entrées et sorties de positions. Néanmoins, la clé du succès réside dans une gestion rigoureuse des risques. Limitez votre exposition par trade et placez systématiquement des stops, vous vous donnerez les moyens de dégager des profits réguliers sur le long terme. Alors, prêt à vous lancer dans l’aventure du scalping ?